El año 2025 quedará grabado en mi memoria como un periodo de grandes altibajos. El comienzo del año fue excelente, logrando generar ganancias superiores a los 1.500 € mensuales. Sin embargo, a partir de abril, el incremento en la volatilidad del mercado marcó una tendencia irregular.
Aunque sufrí pérdidas de capital en los meses de enero, junio y septiembre —no excesivas, pero presentes—, durante el resto del año los resultados negativos se vieron compensados por las ganancias obtenidas.
En términos operativos, este 2025 realicé más de 85 operaciones, de las cuales 77 ya están cerradas: 56 resultaron exitosas y 21 perdedoras. A lo largo del año, mi metodología de trading ha evolucionado en paralelo a los resultados. Comencé aplicando exclusivamente el análisis técnico que sabía que me funcionaba; no obstante, a partir de marzo, con el objetivo de potenciar esta web, decidí hibridar el análisis fundamental con el técnico.
Mi hipótesis era que, si lograba identificar tanto operaciones de trading oportunas como empresas intrínsecamente rentables, la combinación sería imbatible en cuanto a beneficios y reducción de riesgos. La realidad confirmó mi teoría. Sin embargo, esta elección conllevaba una desventaja: la enorme cantidad de tiempo requerida para realizar los análisis fundamentales, redactar los artículos y producir los vídeos.
A continuación, presento los resultados detallados:
| RESUMEN SISTEMAS | Bº GENERADO | NºOPERS | OPERAC_BºMAX | OPERAC_PDAMAX | OPERAC_GANADS | OPERAC_PERDEDS |
| A_TECNICO | 4.189€ | 27 | 260€ | -137€ | 23 | 4 |
| FUND+TEC | 4.439€ | 24 | 2.262€ | -276€ | 15 | 9 |
Por todo ello, decidí centrarme exclusivamente en el análisis técnico. Dado que este negocio no consiste en ganar siempre, sino en perder lo menos posible, opté por llevar mi operativa al siguiente nivel. El proceso comenzó con la automatización de mi estrategia en TradingView, continuó con una selección rigurosa de activos y culminó con la codificación del sistema de trading Zama (denominado así por la ciudad donde Aníbal fue derrotado por Escipión).
Este sistema me permite un control mucho más estricto de los stop-loss y los take-profits, logrando que el drawdown máximo sea considerablemente menor que con el análisis técnico tradicional. Si te has fijado, no he mencionado el dato del drawdown en los sistemas anteriores, a pesar de que para mí es una métrica vital. Esa es precisamente la razón por la que el sistema Zama es superior: aunque el número de operaciones perdedoras pueda ser mayor, el importe de dichas pérdidas es mucho menor.
Gracias a esto, puedo permitirme entrar en más operaciones y buscar take-profits más ambiciosos manteniendo el riesgo bajo control. En esencia, mi filosofía cambió a una pregunta lógica: ‘Si puedo ganar 150 € adicionales en una operación con un riesgo de solo 30 €, ¿por qué no ejecutarla?’, en lugar de limitarme a buscar la ‘operación perfecta’ de 1.000 €.”
| RESUMEN SISTEMAS | Bº GENERADO | NºOPERACIONES | OPERAC_BºMAX | OPERAC_PDAMAX | OPERAC_GANADS | OPERAC_PERDEDS |
| ZAMA | 2.137€ | 26 | 304€ | -273€ | 18 | 8 |
Más allá de lo anterior, este sistema me ha proporcionado un enfoque extraordinario. Gracias a ello, he podido desarrollar mi propio Motor Cuantitativo, el cual combina el sistema ZAMA con dos módulos macroeconómicos y una gestión de carteras de inversión de estilo clásico. De hecho, desde diciembre de 2025 hasta hoy, 6 de enero de 2026, todas mis plantillas de operaciones ya figuran bajo la metodología de ‘MOTOR CUANTITATIVO‘.
La génesis de este motor fue una serie de preguntas críticas: si aplico ZAMA de forma masiva, ¿en qué activos funciona realmente mejor?, ¿Cuál es mi tasa de acierto real por sector? y ¿Cuál es mi esperanza matemática de ganancia y pérdida media? Actualmente, ya dispongo de esas respuestas y las estoy aplicando directamente en la gestión de mi cartera de inversión, transformando la incertidumbre en datos accionables.”
Disponer de estas respuestas me ha dado la tranquilidad necesaria para operar con profesionalidad. No quiero que te quedes solo con mis palabras; quiero que veas los datos. He preparado un informe detallado con las métricas de este nuevo Motor Cuantitativo para que entiendas el potencial de la inversión basada en datos.
La complejidad de crear un motor que combine macro, gestión clásica y sistemas algorítmicos es alta, pero los resultados valen la pena. Si estás cansado de la subjetividad del análisis técnico tradicional y quieres que te ayude a profesionalizar tu operativa con un enfoque basado en datos, hablemos…
Este 2026 marca el inicio de una nueva etapa: comienzo una nueva cartera de inversión gestionada íntegramente con ZAMA y el Motor Cuantitativo. Es el resultado de años de aprendizaje, errores y optimización, y estoy convencido de que la unión entre la tecnología y la estrategia clásica es el camino hacia la rentabilidad sostenible.
Te recomiendo que te unas a este viaje. No solo verás los resultados, sino que entenderás el ‘porqué’ detrás de cada decisión basada en datos, no en emociones. El mercado no espera a nadie, y este es el momento de profesionalizar tu enfoque.
¿Estás listo para llevar tu inversión al siguiente nivel?