Mi cartera de inversión — Octubre 2025
Actualización de posiciones, métricas y estrategia ZAMA
Mantengo una estrategia swing basada en ZAMA, enfocada en estructuras con CHoCH, BOS y VWMA a favor, con gestión del riesgo estricta. La cartera combina mid caps italianas con exposición internacional y un activo alternativo para diversificación.
Métricas clave
| Indicador | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Inversión total | 22.596,92 € | Capital actualmente invertido |
| Margen libre disponible | 4.600 € | Liquidez para nuevas entradas |
| Volatilidad anualizada (estim.) | 10,6 % | Riesgo moderado |
| Correlación interna media | 0,42 | Diversificación efectiva |
Composición y foco
- Italia: Tenaris, Technogym, Hera, Poste Italiane (estructura BOS+ y VWMA positiva).
- España e Italia (valor táctico): Línea Directa, Anima, CIR, FILA (reacumulaciones y HCHi).
- Internacional: ETFs MSCI Emerging Markets, Cairn Homes.
- Alternativos: Bitcoin ETN como diversificador de baja correlación.
Mantra DCarthago: “Leer la estructura, gestionar el riesgo, y ejecutar cuando la probabilidad está a favor.”
Próximos pasos
- Screening técnico de Alemania (MDAX/SDAX) para nuevas entradas swing.
- Mantener exposición en Italia mientras continúe la señal institucional.
- Revisar stops y TPs semanalmente para optimizar el B/R.
Última actualización: 23/10/2025
Disclaimer: Este contenido es informativo y no constituye recomendación de inversión. Los mercados financieros conllevan riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
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